Passo a passo para EFD Contribuições
- Criar uma nova escrituração
- Importar os registros de receita do SIARE (A100C, A170NC, A100NC e A170NC): durante essa importação, pode surgir a necessidade de cadastrar participantes (clientes) e/ou IFA (produtos/serviços)
- Importar os registros de despesa do SIAFI - CPR (A100 e A170, C100 e C170, C500, C501 e C505, D500, D501 e D505, F100 para imóveis e F100 para máquinas): há a necessidade de usar o Relatório de Despesas, para selecionar as chaves (por exemplo: 8060302018NP001321) dos registros que comporão cada importação. Pode ocorrer aqui também a necessidade de cadastrar participantes (clientes) e/ou IFA (produtos/serviços)
- Importar Receitas Auferidas F100 - SIAFI
- Importar Bens Incorporados F120 (Notas de Lançamento) - SIAFI
- Importar Bens Incorporados F120 (Depreciação) - ADPAT: banco de dados do ADPAT (EFD_adpat.mdb). Confirmar antes da importação se o conteúdo das tabelas (Tab_F120D_EFD_01, Tab_F120D_EFD_02 e Tab_F120D_EFD_03) está corretamente preenchido
- Importar Bens Incorporados F120 (Depreciação) - SIPES: arquivo obtido no SIPES (por exemplo: 'Sipes_MM_AA.txt')
- Importar Contribuições Retidas na Fonte F600
- Importar os Registros M230 e M630
- Atualizar o Histórico de Faturamento referente ao período
- Importar os Registros M300 e M700
- Cadastrar ou Editar registros individuais (F600, M230, M630, M300 e M700)
- Atualizar a Escrituração
- Verificar a necessidade de se informar Ajustes de Contribuição (M220 ou M620). Caso sejam informados, deve-se novamente Atualizar a Escrituração
- Gerar a Escrituração
IMPORTANTE
- Caso sejam atualizados, via importação ou cadastro, registros de receita ou de despesa, a Importação dos Registros M230 e M630 deve ser refeita
- Caso o histórico de faturamento seja atualizado após a Importação dos Registros M300 e M700, esta importação deve ser refeita
- Caso sejam criados ajustes de contribuição (M220 ou M620), deve-se Atualizar a Escrituração, antes de gerá-la novamente
- No caso de nova importação de registros F600, M230, M630, M300 e M700, os registros cadastrados ou editados individualmente serão apagados e deverão ser novamente informados